万家臻选混合(005094)

单位(元)万家臻选混合(005094)资产负债表 报告期 2020/6/30 2019/12/31 2019/6/30 2018/12/31 资产 银行存款 22,348,476 12,047,257 18,906,340 44,506,062 结算备付金 508,410 6,996 - 532,452 存出保证金 184,245 33,126 84,207 182,120 交易性金融资产 293,117,280 119,607,037 123,373,555 304,862,489 其中:股票投资 293,117,280 119,607,037 123,373,555 304,862,489 基金投资 - - - - 债券投资 - - - - 资产支持证券投资 - - - - 衍生金融资产 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收证券清算款 2,493,567 - 7,567,586 - 应收利息 2,377 2,947 3,041 8,221 应收股利 - - - - 应收申购款 2,314,634 1,008,293 95,173 39,599 其他资产 - - - - 资产总计 320,968,989 132,705,655 150,029,901 350,130,944 负债 短期借款 - - - - 交易性金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - 应付证券清算款 313 - 4,365,206 - 应付赎回款 8,807,783 5,406,880 99,651 63,331 应付管理人报酬 399,073 179,112 178,002 456,620 应付托管费 66,512 29,852 29,667 76,103 应付销售服务费 - - - - 应付交易费用 199,869 81,548 111,843 191,431 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 其他负债 294,378 240,173 160,988 270,007 负债合计 9,767,927 5,937,565 4,945,357 1,057,492 所有者权益 实收基金 215,507,779 109,792,223 182,042,252 447,916,752 未分配利润 95,693,282 16,975,867 -36,957,709 -98,843,301 所有者权益合计 311,201,062 126,768,090 145,084,543 349,073,451 负债和所有者权益总计 320,968,989 132,705,655 150,029,901 350,130,944 *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。 (责任编辑:admin)